中银悦享定期开放债券买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 15:51:01
中银悦享定期开放债券买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日中银悦享定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，中银悦享定期开放债券最新公布单位净值1.1032，累计净值1.1641，净值增长率涨0.36%，最新估值1.0993。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中银悦享定期开放债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有19.61亿份额，总份额19.61亿份。
2020年度资产负债
截至2020年，中银悦享定期开放债券基金负债合计953.2万元，应付管理人报酬703.29万元，应付托管费175.82万元，应付税费52.83万元，其他负债20.9万元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月11日财通智慧成长混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年镀锌圆管上市公司有哪些？镀锌圆管上市公司一览
南方财富网
2020年景顺长城新兴成长混合基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月11日财通智慧成长混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月11日景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
A股大豆蛋白上市公司龙头股汇总，股民收藏好（附股）
南方财富网
2021年电子发票上市公司概念有哪些？电子发票上市公司龙头
南方财富网
11月11日景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
鹏华产业精选混合最新净值涨幅达0.73%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
高空作业平台概念有那些上市公司？（汇总）
南方财富网
11月12日磷化工概念尾盘：中毅达涨近6%
南方财富网
鹏华产业精选混合最新净值涨幅达0.73%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月11日富国均衡策略混合一个月来收益3.71%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月11日易方达沪深300精选增强A基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
化妆品上市公司股票有哪些？相关化妆品龙头一览
南方财富网
11月11日富国均衡策略混合一个月来收益3.71%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月11日招商招鸿6个月定开债发起式一年来收益4.55%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
中邮健康文娱灵活配置混合近三年来在同类基金中上升1名（11月11日）
南方财富网
阿比朵尔概念龙头股有哪些，阿比朵尔概念股名单
南方财富网
11月11日招商招鸿6个月定开债发起式一年来收益4.55%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
富国优质企业混合A最新净值涨幅达0.16%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月11日浦银安盛先进制造混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年镀锌圆管上市公司有哪些？镀锌圆管上市公司一览
南方财富网
2020年景顺长城新兴成长混合基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月11日财通智慧成长混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
A股大豆蛋白上市公司龙头股汇总，股民收藏好（附股）
南方财富网
2021年电子发票上市公司概念有哪些？电子发票上市公司龙头
南方财富网
11月11日景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
高空作业平台概念有那些上市公司？（汇总）
南方财富网
11月12日磷化工概念尾盘：中毅达涨近6%
南方财富网
鹏华产业精选混合最新净值涨幅达0.73%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月11日易方达沪深300精选增强A基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
化妆品上市公司股票有哪些？相关化妆品龙头一览
南方财富网
11月11日富国均衡策略混合一个月来收益3.71%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
中邮健康文娱灵活配置混合近三年来在同类基金中上升1名（11月11日）
南方财富网
阿比朵尔概念龙头股有哪些，阿比朵尔概念股名单
南方财富网
11月11日招商招鸿6个月定开债发起式一年来收益4.55%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月11日浦银安盛先进制造混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网