11月11日银华鑫盛灵活配置混合(LOF)一个月来收益1.79%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 15:18:55
11月11日银华鑫盛灵活配置混合(LOF)一个月来收益1.79%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)（501022）截至11月11日，累计净值2.448，最新单位净值2.448，净值增长率涨1.49%，最新估值2.412。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益144.8%，今年以来收益23.39%，近一月收益1.79%，近一年收益27.83%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款689.28万，应付赎回款17.36万，应付管理人报酬32.17万，应付托管费5.36万，应付交易费用38.12万，负债合计788.54万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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