11月11日中金纯债债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 15:12:48
11月11日中金纯债债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日中金纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中金纯债债券A基金截至11月11日，累计净值1.2821，最新市场表现：公布单位净值1.1703，最新估值1.1703。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益29.17%，今年以来收益2.48%，近一年收益2.39%，近三年收益9.46%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.23亿，未分配利润1.58亿，所有者权益合计11.81亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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