11月11日民生加银丰鑫债券累计净值为1.0437元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/12 14:52:59

11月11日民生加银丰鑫债券累计净值为1.0437元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月11日民生加银丰鑫债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日,该基金累计净值1.0437,最新单位净值1.0087,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0086。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3060.16万元,基金本期净收益盈利2267.77万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值33.18亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.27元,直销申购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月11日浦银安盛普天纯债债券C基金怎么样?该基金公司怎么样? 南方财富网 金红石相关股票有哪些?金红石股票现在什么价格?(2021/11/12) 南方财富网 庄股的特征有哪些?庄股有什么特点 南方财富网 11月11日浦银安盛普天纯债债券C基金怎么样?该基金公司怎么样? 南方财富网
11月11日民生加银新兴产业混合C一年来收益11.23%,该基金现任经理是谁? 南方财富网 化工产品概念龙头股有哪些,化工产品概念股名单 南方财富网 粘胶概念股龙头一览 粘胶概念个股有哪些 南方财富网 11月11日民生加银新兴产业混合C一年来收益11.23%,该基金现任经理是谁? 南方财富网
2020年招商安泰债券D基金所属公司管理规模有哪些?它的基金公司怎么样? 南方财富网 三元锂电概念上市公司2021年名单一览,速看! 南方财富网 工银瑞福纯债债券A基金2021年第三季度表现如何?近6月来在同类基金中排1170名(11月11日) 南方财富网 2020年招商安泰债券D基金所属公司管理规模有哪些?它的基金公司怎么样? 南方财富网
万家中证1000指数C近三月以来涨了多少?同公司基金表现如何?(11月11日) 南方财富网 重点梳理!2021年公共设施龙头上市公司有哪些? 南方财富网 11月12日午后消息:科沃斯跌近6%,领跌小家电概念 南方财富网 万家中证1000指数C近三月以来涨了多少?同公司基金表现如何?(11月11日) 南方财富网
万家信用恒利债券A最新单位净值为1.2396元,基金2021年第三季度表现如何?(11月11日) 南方财富网 债券基金和理财产品哪个风险更高?债券基金和理财产品哪个好 南方财富网 中信建投聚利混合C基金经理业绩如何?基金重点卖出哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网 万家信用恒利债券A最新单位净值为1.2396元,基金2021年第三季度表现如何?(11月11日) 南方财富网
2020年景顺长城基金管理有限公司的有哪些类型基金规模?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 草地贪夜蛾上市公司有哪些,2021年草地贪夜蛾龙头上市公司名单 南方财富网