[基金]建信中债5-10年国开行债券指数A最新净值跌幅达0.02%，同公司基金表现如何？

建信中债5-10年国开行债券指数A最新净值跌幅达0.02%，同公司基金表现如何？

南方财富网 2021/11/12 14:22:22

建信中债5-10年国开行债券指数A最新净值跌幅达0.02%，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的11月11日建信中债5-10年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金全名是建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金，以下简称建信中债5-10年国开行债券指数A，该基金成立于2019年9月17日，基金规模为120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达114万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是闫晗。

基金市场表现方面

截至11月11日，建信中债5-10年国开行债券指数A（007080）累计净值1.0966，最新单位净值1.0669，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0671。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1187.03万元，期末单位基金资产净值1.05元。

同公司基金

截至2021年11月9日，建信中债5-10年国开行债券指数A（稳健债券型）基金同公司基金有：建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.8390；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.8110；建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.7900等。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。