11月11日平安惠盈纯债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/12 14:00:09
11月11日平安惠盈纯债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月11日平安惠盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金累计净值1.204，最新公布单位净值1.116，最新估值1.116。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利555.81万元，基金本期净收益盈利503.39万元，期末基金资产净值4.8亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.08元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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