11月11日国泰大健康股票A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 13:42:15
11月11日国泰大健康股票A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月11日国泰大健康股票A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，国泰大健康股票A（001645）最新公布单位净值3.153，累计净值3.745，净值增长率涨0.35%，最新估值3.142。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.27亿元，基金本期净收益盈利2526.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末单位基金资产净值3.13元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰大健康股票基金资产总计18.14亿元，银行存款9968.58万元，结算备付金148.88万元，存出保证金39.61万元，交易性金融资产17.08亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资17.01亿元。
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