11月11日银华泰利灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 12:35:12
11月11日银华泰利灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日银华泰利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，银华泰利灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.734，累计净值1.734，最新估值1.729，净值增长率涨0.29%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.31亿元，期末单位基金资产净值1.72元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银华泰利灵活配置混合A基金资产总计3.45亿元，银行存款133.73万元，结算备付金718.57万元，存出保证金189.01万元，交易性金融资产3.27亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6415.27万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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