天弘沪深300ETF联接A最新净值涨幅达1.51%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日天弘沪深300ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,该基金累计净值1.5699,最新单位净值1.5699,净值增长率涨1.51%,最新估值1.5466。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.27亿元,基金本期净收益盈利2043.79万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末基金资产净值30.32亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,天弘沪深300指数A基金资产总计74.58亿元,银行存款3.83亿元,结算备付金639.26万元,存出保证金179.65万元,交易性金融资产69.86亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.54亿元,基金投资67.33亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。