2021年11月12日年金鹰添润定期开放债券基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 08:01:19
2021年11月12日年金鹰添润定期开放债券基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，金鹰添润定期开放债券持有详情，总份额100万份，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%，机构投资者持有100万份额。
基金市场表现方面
截至11月11日，金鹰添润定期开放债券最新市场表现：单位净值1.1084，累计净值1.1904，最新估值1.1088，净值增长率跌0.04%。
2020年度资产负债
截至2020年，金鹰添润定期开放债券基金资产总计1061.55万元，银行存款3.81万元，结算备付金3.57万元，存出保证金113.76元，交易性金融资产874.96万元。
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