11月11日长城久悦债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 05:26:02
11月11日长城久悦债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日长城久悦债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，长城久悦债券市场表现：累计净值1.2104，最新公布单位净值1.2104，净值增长率涨1.1%，最新估值1.1972。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1383.23万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1266.32万，未分配利润116.91万，所有者权益合计1383.23万。
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