诺安灵活配置混合最新净值涨幅达0.26%,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的11月11日诺安灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金详细介绍
该基金简称诺安灵活配置混合,该基金成立于2008年5月20日,基金规模为1.34亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3363万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由诺安基金管理有限公司管理,基金经理是张强。
基金市场表现方面
截至11月11日,诺安灵活配置混合(320006)市场表现:累计净值4.888,最新单位净值4.308,净值增长率涨0.26%,最新估值4.297。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.54元,期末基金资产净值12.38亿元,期末单位基金资产净值3.68元。
同公司基金
截至2021年11月9日,基金同公司按单位净值排名前三有:诺安新动力混合基金(320018)、诺安新动力混合基金(320018)、诺安主题精选混合基金(320012),最新单位净值分别为4.0090、3.9530、3.4910,日增长率分别为1.42%、0.51%、0.66%。
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