金鹰鑫日享债券C最新净值跌幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 20:54:30
金鹰鑫日享债券C最新净值跌幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日金鹰鑫日享债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月11日，累计净值1.1426，最新公布单位净值1.1426，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1427。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5975.68万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.01亿，未分配利润1158.36万，所有者权益合计1.13亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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