[基金]11月10日东方量化成长灵活配置混合一个月来下降2.93%，2020年度资产负债是什么情况？

11月10日东方量化成长灵活配置混合一个月来下降2.93%，2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/11 20:30:44

11月10日东方量化成长灵活配置混合一个月来下降2.93%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日东方量化成长灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方量化成长灵活配置混合截至11月10日，最新公布单位净值1.5511，累计净值1.5511，最新估值1.5589，净值增长率跌0.5%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益55.11%，今年以来收益10.21%，近一年收益9.26%，近三年收益80.65%。

2020年度资产负债

截至2020年，东方量化成长灵活配置混合负债和所有者权益合计2882.51万，所有者权益合计2848.86万元，其中所有者权益实收基金2024.23万；基金负债合计33.65万元，其中负债方面，应付证券清算款7.93万元，应付赎回款7.65万元，应付管理人报酬2.91万元，应付托管费6069.01元，其他负债11.79万元。

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