11月11日招商瑞和1年持有期混合C最新单位净值为1.027元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 20:29:25
11月11日招商瑞和1年持有期混合C最新单位净值为1.027元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日招商瑞和1年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，招商瑞和1年持有期混合C最新市场表现：单位净值1.027，累计净值1.027，最新估值1.0274，净值增长率跌0.04%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商瑞和1年持有期混合C基金资产总计3.37亿元，银行存款265.73万元，结算备付金71.24万元，存出保证金3.91万元，交易性金融资产2.81亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2227.26万元。
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