中庚小盘价值股票一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 19:05:32
中庚小盘价值股票一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月10日中庚小盘价值股票一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中庚小盘价值股票（007130）市场表现：截至11月10日，累计净值2.152，最新单位净值2.152，净值增长率涨0.12%，最新估值2.1495。
基金一年来收益详情
中庚小盘价值股票基金成立以来收益115.2%，今年以来收益53.25%，近一月下降6.03%，近一年收益51.8%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产31.36亿，其中，股票投资29.43亿，债券投资1.94亿，应收利息283.59万，应收申购款1338.11万，资产总计32.05亿。
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