11月10日浙商惠裕纯债债券最新单位净值为1.0877元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 18:58:12
11月10日浙商惠裕纯债债券最新单位净值为1.0877元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日浙商惠裕纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商惠裕纯债债券（003549）截至11月10日，最新公布单位净值1.0877，累计净值1.1875，最新估值1.0874，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1802.46万元，基金本期净收益盈利1596.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值13.71亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，浙商惠裕纯债债券基金资产总计17.27亿元，银行存款344.32万元，交易性金融资产16.89亿元。
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