2021年第三季度鹏扬利沣短债债券E基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 16:49:25
2021年第三季度鹏扬利沣短债债券E基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的鹏扬利沣短债债券E基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至9月9日，最新市场表现：单位净值1，累计净值1，最新估值1。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏扬利沣短债债券E（006831）基金资产配置详情如下，债券占净比87.16%，现金占净比0.25%，合计净资产4900万元。
2020年度资产负债
截至2020年，鹏扬利沣短债债券E负债和所有者权益合计7049.04万，所有者权益合计6500.27万元，其中所有者权益实收基金6268.21万；基金负债合计548.77万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款200万元，应付证券清算款304.92万元，应付赎回款25.76万元，应付管理人报酬1.31万元，应付托管费4352.04元，应付销售服务费6980.75元，其他负债15.5万元。
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