银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/11 16:49:02
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月8日银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)市场表现：累计净值1.2346，最新单位净值1.2346，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2334。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利39.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值2551.95万元，期末单位基金资产净值1.25元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金（007310）持有债券21国债01（占5.08%），持仓市值为127.8万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)（007310）基金资产配置详情如下，合计净资产2500万元，股票占净比3.88%，债券占净比5.08%，现金占净比1.91%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为3.88%，同类平均为58.49%，比同类配置少54.61%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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