[基金]光大保德信欣鑫混合A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？

光大保德信欣鑫混合A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/11 13:41:55

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基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.612，累计净值2.119，最新估值1.612。

基金一年来收益详情

光大保德信欣鑫混合A基金成立以来收益124.41%，今年以来收益3.88%，近一月下降0.31%，近一年收益5.41%，近三年收益31.55%。

2020年度资产负债

截至2020年，光大保德信欣鑫混合A负债和所有者权益合计7.48亿，所有者权益合计6.54亿元，其中所有者权益实收基金4.28亿；基金负债合计9429.28万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款9164.95万元，应付证券清算款161.08万元，应付赎回款28.67万元，应付管理人报酬30.89万元，应付托管费7.72万元，应付销售服务费1.65万元，应付税费4.2万元，应付利息2.7万元，其他负债18万元。

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