2021年第三季度富荣富祥纯债基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/11 12:22:34
2021年第三季度富荣富祥纯债基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的富荣富祥纯债基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富荣富祥纯债截至11月10日，累计净值1.2425，最新单位净值1.2195，净值增长率跌0.04%，最新估值1.22。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富荣富祥纯债（003999）基金资产配置详情如下，债券占净比133.04%，现金占净比1.57%，合计净资产2.86亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富荣富祥纯债收入合计225.15万元，扣除费用168.11万元，利润总额57.04万元，最后净利润57.04万元。
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