11月10日汇丰晋信消费红利股票近三月以来下降7.48%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/11 11:56:39

11月10日汇丰晋信消费红利股票近三月以来下降7.48%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日汇丰晋信消费红利股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日,汇丰晋信消费红利股票最新市场表现:单位净值1.0188,累计净值1.9918,净值增长率跌0.74%,最新估值1.0264。

基金阶段涨跌幅

汇丰晋信消费红利股票(540009)近一周下降0.46%,近一月下降0.03%,近三月下降7.48%,近一年下降2.54%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付证券清算款269.12万,应付赎回款86.55万,应付管理人报酬31.52万,应付托管费5.25万,应付交易费用50.13万,应交税费0.23,负债合计452.23万。

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