鑫元价值精选混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 09:22:52
鑫元价值精选混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的鑫元价值精选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
鑫元价值精选混合A基金截至11月10日，最新单位净值1.3133，累计净值1.3133，最新估值1.3166，净值跌0.25%。
鑫元价值精选混合A（005493）成立以来收益31.33%，今年以来收益8.82%，近一月收益2.22%，近三月收益2.62%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元价值精选混合A基金（005493）持有债券20国债02（占5.18%），持仓市值为379.89万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鑫元价值精选混合A基金资产总计9227.3万元，银行存款575.01万元，结算备付金20.17万元，存出保证金10.8万元，交易性金融资产8598.69万元，其中交易性金融资产方面：股票投资8168.69万元。
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