11月5日南华瑞泰39个月定开债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 09:08:16
11月5日南华瑞泰39个月定开债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日南华瑞泰39个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，南华瑞泰39个月定开债券C（010279）最新市场表现：公布单位净值1.017，累计净值1.017，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0164。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南华瑞泰39个月定开债券C基金资产总计42.51亿元，银行存款269.87万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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