11月10日永赢迅利中高等级短债债券A基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日永赢迅利中高等级短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日,永赢迅利中高等级短债债券A最新市场表现:单位净值1.0419,累计净值1.0908,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0418。
基金阶段涨跌幅
永赢迅利中高等级短债债券(006852)成立以来收益9.28%,今年以来收益2.98%,近一月收益0.27%,近三月收益0.58%。
2020年度资产负债
截至2020年,永赢迅利中高等级短债债券基金负债合计7.23亿元,卖出回购金融资产款7.21亿元,应付管理人报酬97.22万元,应付托管费32.41万元,应付销售服务费8633.56元,应付税费42.26万元,应付利息38.81万元,其他负债20万元。
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