2021年第三季度人保鑫泽纯债债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 22:23:15
2021年第三季度人保鑫泽纯债债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的人保鑫泽纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月10日，累计净值1.0448，最新市场表现：单位净值1.0448，最新估值1.0448。
基金资产配置
截至2021年第三季度，人保鑫泽纯债债券C（006855）基金资产配置详情如下，合计净资产6300万元，债券占净比96.87%，现金占净比2.14%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，人保鑫泽纯债债券C基金资产总计6244.02万元，银行存款119.65万元，存出保证金9541.96元，交易性金融资产6033.17万元。
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