2021年第三季度兴业聚华混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 22:20:06
2021年第三季度兴业聚华混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的兴业聚华混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，兴业聚华混合C市场表现：累计净值1.2484，最新单位净值1.2484，净值增长率涨0.13%，最新估值1.2468。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴业聚华混合C（005985）基金资产配置详情如下，股票占净比20.31%，债券占净比85.60%，现金占净比1.34%，合计净资产12.88亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.06亿，所有者权益合计10.22亿，负债和所有者权益总计11.28亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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