11月10日国投瑞银锐意改革混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 21:59:19
11月10日国投瑞银锐意改革混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日国投瑞银锐意改革混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯国投瑞银锐意改革混合（001037）11月10日净值跌1.11%。当前基金单位净值为1.509元，累计净值为1.729元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7065.32万元，基金本期净收益盈利3227.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值4.4亿元，期末单位基金资产净值1.53元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国投瑞银锐意改革混合基金资产总计4.45亿元，银行存款2987.78万元，结算备付金62.75万元，存出保证金14.91万元，交易性金融资产4.1亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.1亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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