11月5日华泰紫金季季享定开债券发起C累计净值为1.1316元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月5日华泰紫金季季享定开债券发起C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金累计净值1.1316,最新单位净值1.0448,净值增长率跌1.35%,最新估值1.0591。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)基金资产配置详情如下,债券占净比103.05%,现金占净比2.13%,合计净资产6.45亿元。
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