11月9日工银沪港深精选混合C一年来下降10.92%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月9日工银沪港深精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银沪港深精选混合C(005198)市场表现:截至11月9日,累计净值1.0115,最新单位净值1.0115,净值增长率涨0.62%,最新估值1.0053。
基金阶段涨跌幅
工银沪港深精选混合C(005198)成立以来收益1.15%,今年以来下降15.16%,近一月下降4.36%,近三月下降8.78%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,工银沪港深精选混合C基金资产总计8.44亿元,银行存款5576.55万元,存出保证金2.51万元,交易性金融资产7.85亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资7.85亿元。
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