[基金]11月9日浦银安盛盛达纯债债券C最新单位净值为1.0605元，2020年度资产负债是什么情况？

11月9日浦银安盛盛达纯债债券C最新单位净值为1.0605元，2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/10 11:44:04

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基金市场表现方面

截至11月9日，浦银安盛盛达纯债债券C（519333）最新单位净值1.0605，累计净值1.1965，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0606。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利22.42元，基金本期净收益盈利22.23元，期末基金资产净值2937.8元。

2020年度资产负债

截至2020年，浦银安盛盛达纯债债券C负债和所有者权益合计112.32亿，所有者权益合计98.28亿元，其中所有者权益实收基金94.3亿；基金负债合计14.04亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款13.98亿元，应付证券清算款212.63万元，应付管理人报酬248.93万元，应付托管费82.98万元，应付销售服务费57.68元，应付税费34.64万元，应付利息32.54万元，其他负债28.9万元。

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