天弘中证中美互联网指数(QDII)A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 09:00:26
天弘中证中美互联网指数(QDII)A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月8日天弘中证中美互联网指数(QDII)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，该基金累计净值1.1258，最新市场表现：单位净值1.1258，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1264。
基金一年来收益详情
天弘中证中美互联网指数(QDII)A（基金代码：009225）成立以来收益13.36%，今年以来下降7.04%，近一月收益3.14%，近一年下降1.99%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，天弘中证中美互联网指数(QDII)A基金资产总计1.44亿元，银行存款1023.36万元，结算备付金4.1万元，存出保证金7756.71元，交易性金融资产1.31亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.31亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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