11月9日诺安浙享定开发起式债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 07:17:09
11月9日诺安浙享定开发起式债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日诺安浙享定开发起式债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，诺安浙享定开发起式债券市场表现：累计净值1.1368，最新公布单位净值1.1117，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1118。
基金阶段涨跌表现
诺安浙享定开发起式债券成立以来收益13.93%，近一月收益0.42%，近一年收益4.08%，近三年收益13.2%。
2020年度资产负债
截至2020年，诺安浙享定开发起式债券负债和所有者权益合计28.13亿，所有者权益合计20.83亿元，其中所有者权益实收基金19.43亿；基金负债合计7.3亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款7.08亿元，应付证券清算款2003.77万元，应付管理人报酬52.76万元，应付托管费17.59万元，应付税费22.2万元，应付利息16.83万元，其他负债7万元。
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