11月5日海富通美元债(QDII-LOF)最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/11/09 22:07:25
11月5日海富通美元债(QDII-LOF)最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日海富通美元债(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，海富通美元债(QDII-LOF)（501300）最新公布单位净值0.9322，累计净值0.9322，净值增长率跌1.34%，最新估值0.9449。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏21.94万元，基金本期净收益盈利3.5万元，期末基金资产净值2356.56万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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