东方红6个月定开纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 15:33:12
东方红6个月定开纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日东方红6个月定开纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，东方红6个月定开纯债债券（001906）最新市场表现：单位净值1.1353，累计净值1.2637，净值增长率涨0.24%，最新估值1.1326。
基金分红
东方红6个月定开债基金成立于2015年10月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.23亿元，基金总2.86亿份额，上市流通2.86亿份额，共分红8次，累计分红0.1284元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，东方红6个月定开纯债债券基金资产总计43.31亿元，银行存款17.77万元，结算备付金6516.45万元，存出保证金4847.89元，交易性金融资产42亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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