11月8日前海开源沪港深新硬件混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 15:32:02
11月8日前海开源沪港深新硬件混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日前海开源沪港深新硬件混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，该基金累计净值2.3286，最新市场表现：公布单位净值2.3286，净值增长率跌1.28%，最新估值2.3588。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利362.24万元，基金本期净收益盈利67.21万元，期末基金资产净值3248.97万元，期末单位基金资产净值2.13元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款5.89，应付赎回款93.07万，应付管理人报酬7.81万，应付托管费1.3万，应付销售服务费2600.87，应付交易费用9.88万，负债合计118.89万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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