光大添天盈五年定期开放债券最新净值涨幅达0.06%，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/09 15:32:02
光大添天盈五年定期开放债券最新净值涨幅达0.06%，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日光大添天盈五年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大添天盈五年定期开放债券截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0482，累计净值1.0482，最新估值1.0476，净值增长率涨0.06%。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值73亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金2020年利润
截至2020年，光大添天盈月度理财债券A扣除费用合计5534.36万元，其中具体费用方面，管理人报酬1188.76万元，托管费1188.76万元，利息支出3928.93万元，卖出回购金融资产支出3928.93万元，其他费用31.06万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
海富通集利债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
新能源车芯片的龙头股是哪只？芯片真正龙头股一览表
南方财富网
11月8日浦银安盛消费升级混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
海富通集利债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
方正富邦添利纯债债券A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年润滑油概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
钛精矿上市公司股票有哪些？钛精矿上市公司龙头一览
南方财富网
方正富邦添利纯债债券A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
长城久源混合最新净值涨幅达1.34%，2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年锡金属概念上市公司龙头有哪些？你真的了解股票吗？
南方财富网
2021年膜设备概念股，膜设备相关上市公司有哪些？
南方财富网
长城久源混合最新净值涨幅达1.34%，2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月8日兴银先锋成长混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
2021年三元正极材料概念股名单一览
南方财富网
银河鑫月享6个月定期开放混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月8日兴银先锋成长混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
11月8日长盛安逸纯债债券C基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
土地流转上市公司龙头有哪些？土地流转上市公司股票名单
南方财富网
2021年11月9日A股深证成指查询，太阳能热水器概念走强0.055%
南方财富网
11月8日长盛安逸纯债债券C基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
11月8日银华优质增长混合近三年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
面部识别板块股票有哪些？
南方财富网
新能源车芯片的龙头股是哪只？芯片真正龙头股一览表
南方财富网
11月8日浦银安盛消费升级混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
海富通集利债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年润滑油概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
钛精矿上市公司股票有哪些？钛精矿上市公司龙头一览
南方财富网
方正富邦添利纯债债券A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年锡金属概念上市公司龙头有哪些？你真的了解股票吗？
南方财富网
2021年膜设备概念股，膜设备相关上市公司有哪些？
南方财富网
长城久源混合最新净值涨幅达1.34%，2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年三元正极材料概念股名单一览
南方财富网
银河鑫月享6个月定期开放混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月8日兴银先锋成长混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
土地流转上市公司龙头有哪些？土地流转上市公司股票名单
南方财富网
2021年11月9日A股深证成指查询，太阳能热水器概念走强0.055%
南方财富网
11月8日长盛安逸纯债债券C基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
面部识别板块股票有哪些？
南方财富网