11月8日光大保德信安和债券C累计净值为1.312元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 14:45:22
11月8日光大保德信安和债券C累计净值为1.312元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日光大保德信安和债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯光大保德信安和债券C（003110）11月8日净值跌0.07%。当前基金单位净值为1.0626元，累计净值为1.312元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.07亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，光大保德信安和债券C基金资产总计41.35亿元，银行存款8075.6万元，结算备付金3045.9万元，存出保证金11.72万元，交易性金融资产35.79亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.24亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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