[基金]11月8日添富年年益定开混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

11月8日添富年年益定开混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/09 13:26:02

11月8日添富年年益定开混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月8日添富年年益定开混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，添富年年益定开混合C最新单位净值1.2427，累计净值1.2427，最新估值1.2435，净值增长率跌0.06%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利29.86万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.39%，同类平均为60.00%，比同类配置少46.61%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，添富年年益定开混合C（004535）基金资产配置详情如下，合计净资产5600万元，股票占净比13.39%，债券占净比94.40%，现金占净比1.77%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，添富年年益定开混合C基金（004535）持有债券19国开08（占54.07%），持仓市值为3047.4万；债券21国债01（占10.65%），持仓市值为600.48万；债券21交投G1（占5.39%），持仓市值为303.93万；债券21盐港01（占5.35%），持仓市值为301.59万等。

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