11月8日国投瑞银中证资源指数(LOF)累计净值为1.279元,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/09 10:17:50

11月8日国投瑞银中证资源指数(LOF)累计净值为1.279元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月8日国投瑞银中证资源指数(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日,该基金最新市场表现:单位净值1.279,累计净值1.279,净值增长率涨3.15%,最新估值1.24。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2468.81万元,基金本期净收益盈利655.7万元,期末基金资产净值2.3亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)基金资产配置详情如下,股票占净比94.45%,现金占净比5.68%,合计净资产3.24亿元。

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