11月8日光大保德信安阳一年持有期混合C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?

南方财富网 2021/11/09 08:58:54

11月8日光大保德信安阳一年持有期混合C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的光大保德信安阳一年持有期混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月8日,光大保德信安阳一年持有期混合C(012028)累计净值1.0272,最新公布单位净值1.0272,净值增长率跌0.08%,最新估值1.028。

光大保德信安阳一年持有期混合C(012028)近一周收益0.32%,近一月收益0.31%,近三月收益1.81%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度,光大保德信安阳一年持有期混合C(012028)持有股票基金:东南网架、江苏银行、中孚信息、长盈精密等,持仓比分别0.92%、0.81%、0.79%、0.67%等,持股数分别为130万、200.51万、25万、66.4万,持仓市值1323.4万、1166.94万、1127.25万、958.82万等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度,光大保德信安阳一年持有期混合C(012028)持有债券:债券21附息国债05、债券国投转债、债券青农转债、债券日丰转债等,持仓比分别8.09%、0.48%、0.46%、0.44%等,持仓市值1.16亿、690.3万、666.58万、627.33万等。

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