兴银收益增强债券基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/09 08:41:40

兴银收益增强债券基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月8日兴银收益增强债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2686,累计净值1.2686,净值增长率涨0.1%,最新估值1.2673。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利9.89万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产6718.8万,其中,股票投资1233.5万,债券投资5485.3万,应收利息35.9万,应收申购款5.92万,资产总计6856.68万。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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