兴银收益增强债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 08:41:40
兴银收益增强债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月8日兴银收益增强债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2686，累计净值1.2686，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2673。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利9.89万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6718.8万，其中，股票投资1233.5万，债券投资5485.3万，应收利息35.9万，应收申购款5.92万，资产总计6856.68万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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