永赢诚益债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 21:20:07
永赢诚益债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日永赢诚益债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，永赢诚益债券C（006577）累计净值1.127，最新单位净值1.0494，净值增长率涨0.04%，最新估值1.049。
基金分红
永赢诚益债券C基金成立于2018年11月7日，其份额日期2021年6月30日，共分红4次，累计分红0.0776元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款74.45万，交易性金融资产11.54亿。
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