11月5日交银裕祥纯债债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 20:03:25
11月5日交银裕祥纯债债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日交银裕祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银裕祥纯债债券A截至11月5日，累计净值1.1087，最新公布单位净值1.0487，净值增长率涨0.07%，最新估值1.048。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益11.21%，今年以来收益3.28%，近一月收益0.14%，近一年收益4.32%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.57亿，未分配利润4766.02万，所有者权益合计15.05亿。
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