国投瑞银和泰6个月债券买的人多吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/08 18:13:28

国投瑞银和泰6个月债券买的人多吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月5日国投瑞银和泰6个月债券基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金最新公布单位净值1.0368,累计净值1.1772,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0362。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,国投瑞银和泰6个月债券持有详情,总份额3.01亿份,机构投资者持有3.01亿份额,机构投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,国投瑞银和泰6个月债券基金收入合计6,794.73元;债券收入248.83元,占比3.66%。

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