[基金]中银腾利混合A最新净值跌幅达0.09%，基金有什么投资组合？

中银腾利混合A最新净值跌幅达0.09%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/08 16:21:08

中银腾利混合A最新净值跌幅达0.09%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日中银腾利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中银腾利混合A（002502）最新单位净值1.155，累计净值1.432，净值增长率跌0.09%，最新估值1.156。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利998.27万元，基金本期净收益盈利1165.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.94亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银腾利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为10.92%、4.25%、2.82%，同类平均分别为41.53%、5.61%、2.33%，比同类配置分别为少30.61%、少1.36%、多0.49%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银腾利混合A（002502）基金资产配置详情如下，合计净资产7亿元，股票占净比19.73%，债券占净比76.10%，现金占净比3.16%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银腾利混合A基金（002502）持有债券21建设银行CD136（占6.95%），持仓市值为4867万；债券20招证G3（占4.32%），持仓市值为3025.5万；债券19CHNE03（占4.31%），持仓市值为3018.3万；债券21国开01（占4.29%），持仓市值为3001.8万等。

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