兴全祥泰定期开放债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/08 15:59:45
兴全祥泰定期开放债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日兴全祥泰定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新单位净值1.0336，累计净值1.2363，最新估值1.033，净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1691.59万元，期末基金资产净值10.5亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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