鹏华永融一年定期开放债券最新净值涨幅达0.19%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日鹏华永融一年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日,最新市场表现:单位净值1.1118,累计净值1.1118,最新估值1.1097,净值增长率涨0.19%。
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏华永融一年定期开放债券扣除费用合计309.94万元,其中具体费用方面,管理人报酬181.46万元,托管费181.46万元,交易费用2.24万元,利息支出83.19万元,卖出回购金融资产支出83.19万元,其他费用12.87万元。
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