鹏华永融一年定期开放债券最新净值涨幅达0.19%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/08 14:54:24
鹏华永融一年定期开放债券最新净值涨幅达0.19%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日鹏华永融一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.1118，累计净值1.1118，最新估值1.1097，净值增长率涨0.19%。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鹏华永融一年定期开放债券扣除费用合计309.94万元，其中具体费用方面，管理人报酬181.46万元，托管费181.46万元，交易费用2.24万元，利息支出83.19万元，卖出回购金融资产支出83.19万元，其他费用12.87万元。
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