11月5日金鹰持久增利债券(LOF)E近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 13:41:41
11月5日金鹰持久增利债券(LOF)E近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日金鹰持久增利债券(LOF)E基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，金鹰持久增利债券(LOF)E（004267）市场表现：累计净值1.6057，最新单位净值1.5157，净值增长率跌0.45%，最新估值1.5225。
基金阶段表现
金鹰持久增利债券(LOF)E近1月来下降0.56%，阶段平均收益0.37%，表现不佳，同类基金排721名，相对下降67名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款8100万，应付证券清算款3329.28万，应付赎回款2504.21万，应付管理人报酬30.89万，应付托管费8.83万，应付销售服务费8.27万，应付交易费用21.9万，应交税费3716.53，应付利息5.41万，负债合计1.41亿。
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