中加瑞鑫纯债债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/08 12:32:12
中加瑞鑫纯债债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日中加瑞鑫纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加瑞鑫纯债债券（006827）截至11月5日，累计净值1.0786，最新公布单位净值1.0196，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0187。
基金分红
中加瑞鑫纯债债券基金成立于2019年1月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.61亿元，基金总1.58亿份额，上市流通1.58亿份额，共分红6次，累计分红0.059元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加瑞鑫纯债债券（006827）基金资产配置详情如下，合计净资产11.03亿元，债券占净比128.22%，现金占净比0.38%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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